2022年度莒南县筵宾镇人民政府部门决算分析报告-莒南县人民政府欢迎您！

一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能。

2022年，在县委县政府和县财政局的领导下，全镇上下认真贯彻落实党的二十大精神，坚持以科学发展观统揽全局，求真务实，干事创业，强化措施，扎实工作，大力培植财源，狠抓增收节支，充分发挥“生财、聚财、理财、用财”职能作用，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，有力促进摘了全镇经济社会平稳较快发展，实现了财政收支的又一次平衡，财政预算执行情况良好。

2．机构情况，机构设置与去年无变化。

3．人员情况，2022年在职人员93人，比2021年增加1人，原因为新增人员；2022年离退休人员247人，比2021年238多9人，原因为新增退休人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.积极推进培植税源，努力减少疫情对税源的影响，主动研究减税降费政策和疫情对财政收入的影响，较好地完成年初预算任务。

2.强化财务管理，严控支出规模。严格执行镇长“一支笔”财务审批制度，从严控制三公经费支出；加强预算资金管理，强化收支两条线，同时依托全省“预算管理一体化系统”，对全镇财政收入支出实行闭环管理，确保了全镇各项事业发展和人员经费供给。加强对镇直单位的财务管理，规范了各单位经费支出。

3.强化国资管理，建立政府采购制度。加强对全镇机关事业单位国有资产进行实地清查盘点，登记造册，建立国有资产电子档案，专人管理，责任到人，有效地防范国有资产流失。建立健全政府采购管理制度，对对大件办公用品、工程、劳务项目，通过全省“预算管理一体化”系统进行招投标、项目管理、资金预算、款项支付等流程的闭环管理，实行先申报，再审批，后购买的采购管理，规范了政府采购行为。

4.强化公共财政，保障改善民生。

5.严格专项资金监管

财政部门从项目申报、资金使用、工程验收进行全程财政监督，使专项资金发挥最大的效益。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年度收入总计3866.83万元，支出总计3866.83万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年度收入总计3866.83万元，支出总计3866.83万元。与2021年度相比，收、支总计增加356.89万元，增加10%。支出总计增加356.89万元，增加10%。主要是人员经费部分增资，乡村振兴衔接项目的增加。

收入支出与预算对比分析。
①按功能分类（单位：元）

项目(按功能分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
一、一般公共服务支出	7,210,404	11,155,491	11,155,491
七、文化旅游体育与传媒支出	73,157	125,550	125,550
八、社会保障和就业支出	111,524,539	13,266,363.62	13,266,363.62
九、卫生健康支出	812,433	996,255	996,255
十一、城乡社区支出	0	0	0
十二、农林水支出	8,561,029	11,456,863.04	11,456,863.04
十九、住房保障支出	1,600,000	1,667,477.76	1,667,477.76

②按资金来源分类（单位：元）

项目	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次	1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	29,781,562	38,668,331.12	38,668,331.12

③按支出性质和经济分类

栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	21,181,562	29,693,210.08	29,693,210.08
人员经费	19,057,796	27,114,585.38	27,114,585.38
公用经费	2,123,766	2,578,624.7	2,578,624.7
二、项目支出	8,600,000	8,975,121.04	8,975,121.04

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重

本年收入合计3866.83万元，其中：财政拨款收入3866.83万元，占比100%。

（2）各项支出占总支出的比重

本年支出合计3866.83万元，其中：基本支出2969.32万元，占77%；项目支出897.51万元，占23%。

（3）收入支出与上年度对比情况

2022年度收入总计3866.83万元，支出总计3866.83万元。与2021年度相比，收、支总计各增加356.89万元，增加10%。主要是人员经费部分增资，乡村振兴衔接项目的增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年度“三公”经费总计支出9.85万元，相比2021年9万元，增幅9.4%，增幅原因为公车用车年限增加，油价增长，导致公车维护费增加。公务接待批次、人数及费用与2021年持平。

（2）会议费支出情况：2022年会议费未支出。

（3）培训费支出情况：2022年培训费未支出。

（4）无其他对单位影响较大的支出情况。

（5）无重点经济分类支出中存在的问题。

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年度财政拨款收入总计3866.83万元、支出总计3866.83万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计增加356.89万元，增幅10%。主要是人员经费部分增资，乡村振兴衔接项目的增加。

5.非财政拨款收入分析。

本单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

本单位为一般公共预算财政拨款单位，无年末结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

资产、负债与上年度基本持平，无变化。

（五）绩效目标完成情况。

1.完成全年项目绩效目标。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况如下：

我单位的项目都有按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益，满足群众的需求，降低社会矛盾。具体从效益的各项指标来看，各项得分较高，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

量化评价表得分共99分。今后将合理安排资金计划，强预决算的管理，加强资金监管，确保资金专款专用。加快各个环节的实施，加快执行进度。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

1.非税收入、上级补助收入等所有财政性收入均纳入镇财政，严格执行收支两条线管理，不得坐收坐支，严禁公款私存。

2.严格执行《财政票据管理办法》，镇财政对各单位使用票据实行台帐管理，建立统一领取、登记、核销和保管制度。

3.严格执行收入预算管理制度，按照镇财政年度收入预算计划，努力完成年度预算任务。

4。严格按照单位预算年初计划拨款，若无年初预算但实际工作确需开支的，按规定程序报经审批后方可追加预算指标，不得向非预算单位拨付经费。

5．实施先审批、再实施，镇直相关职能部门，全力配合，各负其责，各环节进行跟踪监督服务，全力推动项目实施,做好镇级资金的监管。

6．凡有主管部门下拨的专项资金，由对口经办单位负责对项目相关资料的填报，根据上级部门对项目实施相关要求，镇直相关职能单位，全力协作，严格依法依规推动项目实施。对口经办单位、财政所等相关职能单位要加强沟通协调，积极协助财政所对接上级下拨部门、财政部门，做好资金申请下拨工作，在项目实施中涉及资金往来的有关资料，经办单位要及时向财政所备份，对资金发放要求要及时告知财政所，以便财政所掌握有关付款的规定，并将合同作为付款依据收集归档。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位决算及绩效信息将依法按照规定期限、规定网站及时公开。

(三)对部门决算管理工作的意见和建议。

1.无自行增加的审核公式和模板

2.无对部门决算报表修订设计的意见和建议

3.对部门决算其他管理工作的建议。

一是本年度高度重视决算工作，认真按照相关文件精神做好财务管理、绩效管理、部门决算的编报和审核工作。对于审核中出现的问题给予说明。

二是严格按照决算公开要求对部门往年决算数据向社会公开。

三是希望能够减少手动输入的数量。

四是加强对部门决算数据分析利用，以便来年合理安排工作计划，安排好经费开支的序时开支进度。