2023年莒南县筵宾镇人民政府本级预算-莒南县人民政府欢迎您！

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2023年单位预算表

一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表十二、政府采购预算情况表

第三部分2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1、参与制定本镇各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。2、编制年度镇财政预决算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人大主席团报告预算执行情况。3、制定镇财政收入计划，依法组织镇各项财政收入，确保财政收入及时足额入库。4、加强镇财政支出管理。贯彻“厉行节约，量入为出” 的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支平衡。5、实行综合财政预算，加强镇行政事业单位财务统一管理，实行收支两条线，办理镇预算内外资金和各项专项资金拨款，监督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。6、加强镇债务管理，防范化解财政风险。对镇的债务进行清理，分清债务性质和责任，相应制定偿债计划，从严控制新增债务，建立举债项目论证、报批制度。7、管理和指导镇属单位会计工作，监督执行《会计法》、行政和事业单位及分行业的会计制度，组织镇会计人员业务培训。8、监督和检查镇直会计单位执行财税方针政策、法律法 - 5 - 规的情况；会同有关部门查处各种违反财经纪律案件；提出加强规范财政管理的政策建议。9、承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

莒南县筵宾镇人民政府本级单位预算为莒南县筵宾镇人民政府本级预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

公开表1

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,716.23	一、一般公共服务支出	1,762.85
一般公共预算收入	2,716.23	二、外交支出
政府性基金预算收入		三、国防支出
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	790.05
		九、卫生健康支出	60.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	102.70
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	2,716.23	本年支出合计	2,716.23
上级补助收入
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余		上缴上级支出
上年结转		结转下年

收入总计	2,716.23	支出总计	2,716.23

收入总体情况表

公开表2

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
合计				2,716.23	2,716.23	2,716.23
201			一般公共服务支出	1,762.85	1,762.85	1,762.85
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,762.85	1,762.85	1,762.85
201	03	01	行政运行	1,749.41	1,749.41	1,749.41
201	03	02	一般行政管理事务	13.44	13.44	13.44
208			社会保障和就业支出	790.05	790.05	790.05
208	05		行政事业单位养老支出	732.44	732.44	732.44
208	05	01	行政单位离退休	607.67	607.67	607.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.77	124.77	124.77
208	99		其他社会保障和就业支出	57.61	57.61	57.61
208	99	99	其他社会保障和就业支出	57.61	57.61	57.61
210			卫生健康支出	60.63	60.63	60.63
210	11		行政事业单位医疗	60.63	60.63	60.63
210	11	01	行政单位医疗	60.63	60.63	60.63
221			住房保障支出	102.70	102.70	102.70
221	02		住房改革支出	102.70	102.70	102.70
221	02	01	住房公积金	102.70	102.70	102.70

支出总体情况表

公开表3

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计				2,716.23	2,265.56	450.67
201			一般公共服务支出	1,762.85	1,312.18	450.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,762.85	1,312.18	450.67
201	03	01	行政运行	1,749.41	1,298.74	450.67
201	03	02	一般行政管理事务	13.44	13.44
208			社会保障和就业支出	790.05	790.05
208	05		行政事业单位养老支出	732.44	732.44
208	05	01	行政单位离退休	607.67	607.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.77	124.77
208	99		其他社会保障和就业支出	57.61	57.61
208	99	99	其他社会保障和就业支出	57.61	57.61
210			卫生健康支出	60.63	60.63
210	11		行政事业单位医疗	60.63	60.63
210	11	01	行政单位医疗	60.63	60.63
221			住房保障支出	102.70	102.70
221	02		住房改革支出	102.70	102.70
221	02	01	住房公积金	102.70	102.70

财政拨款收支总体情况表

公开表4

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,716.23	一、一般公共服务支出	1,762.85	1,762.85
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	790.05	790.05
		九、卫生健康支出	60.63	60.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	102.70	102.70

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	2,716.23	本年支出合计	2,716.23	2,716.23

上年结转		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金预算结转
国有资本经营预算结转

收入总计	2,716.23	支出总计	2,716.23	2,716.23

一般公共预算支出情况表

公开表5

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计				2,716.23	2,265.56	2,079.20	186.36	450.67
201			一般公共服务支出	1,762.85	1,312.18	1,125.82	186.36	450.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,762.85	1,312.18	1,125.82	186.36	450.67
201	03	01	行政运行	1,749.41	1,298.74	1,125.82	172.92	450.67
201	03	02	一般行政管理事务	13.44	13.44		13.44
208			社会保障和就业支出	790.05	790.05	790.05
208	05		行政事业单位养老支出	732.44	732.44	732.44
208	05	01	行政单位离退休	607.67	607.67	607.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.77	124.77	124.77
208	99		其他社会保障和就业支出	57.61	57.61	57.61
208	99	99	其他社会保障和就业支出	57.61	57.61	57.61
210			卫生健康支出	60.63	60.63	60.63
210	11		行政事业单位医疗	60.63	60.63	60.63
210	11	01	行政单位医疗	60.63	60.63	60.63
221			住房保障支出	102.70	102.70	102.70
221	02		住房改革支出	102.70	102.70	102.70
221	02	01	住房公积金	102.70	102.70	102.70

一般公共预算基本支出情况表

公开表6

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						2,265.56	2,079.20	186.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,400.09	1,400.09
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	373.22	373.22
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	716.47	716.47
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.11	31.11
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.77	124.77
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.83	46.83
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.99	4.99
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.70	102.70
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	186.36		186.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	98.28		98.28
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.56		17.56
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.08		57.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.44		3.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	679.11	679.11
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.87	26.87
303	02	退休费	509	05	离退休费	580.80	580.80
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.96	1.96
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	55.65	55.65
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表7

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

公开表8

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计

注：2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

公开表9

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计

注：2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

公开表10

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
科目编码			科目编码				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计						2,265.56	2,265.56	2,265.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,400.09	1,400.09	1,400.09
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	373.22	373.22	373.22
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	716.47	716.47	716.47
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.11	31.11	31.11
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.77	124.77	124.77
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.83	46.83	46.83
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.99	4.99	4.99
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.70	102.70	102.70
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	186.36	186.36	186.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	98.28	98.28	98.28
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.56	17.56	17.56
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.08	57.08	57.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.44	3.44	3.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	679.11	679.11	679.11
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.87	26.87	26.87
303	02	退休费	509	05	离退休费	580.80	580.80	580.80

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
科目编码			科目编码				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.96	1.96	1.96
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	55.65	55.65	55.65
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	13.80
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03

项目支出预算情况表

公开表11

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
合计		450.67	450.67	450.67
2023年筵宾镇专项经费	特定目标类	250.00	250.00	250.00
2018-2019年筵宾镇退休教师一次性补贴	特定目标类	150.67	150.67	150.67
筵宾镇专项经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00

政府采购预算表

公开表12

单位：万元

科目编码

科目名称

资

金

来

源

类

款

项

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本

经营预算

合

计

注：2023年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算2,716.23万元，其中一般公共预算收入2,716.23万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,716.23万元，其中基本支出2,265.56万元，项目支出450.67万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,716.23万元，较上年预算减少1,272.23万元，其中：

1.收入预算减少1,272.23万元，其中一般公共预算收

入减少843.51万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转减少428.72万元。

2.支出预算减少1,272.23万元，其中基本支出增加1,033.35万元；项目支出减少1,747.58万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出减少558万元；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，一、乡村振兴衔接补助资金大幅度减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10万元，比上年增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年第一次在预算一体化系统做预算，由于对预算一体化系统不熟，造成2022年该生成的三公经费10万元预算指标未生成，致使2023年三公经费预算数比2022年的增加10万元。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费10万元，包括公务用车购置

费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费10万元，比上年增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年第一次在预算一体化系统做预算，由于对预算一体化系统不熟，造成2022年该生成的公务用车购置及运行费10万元预算指标未生成，致使2023年公务用车购置及运行费预算数比2022年的增加10万元。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排186.36万元。较2022年预算增加0.98万元，增长0.53%。主要原因是：一、办公设施购置经费增加；二、防疫物资购置增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算

0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50 万元以上通用设备，

2023年预算未安排购置单位价值100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

莒南县筵宾镇人民政府本级2023年项目支出全面实施

绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金450.67

万元，其中财政拨款450.67万元。根据以前年度绩效评价

结果，优化资金用途，保护资金安全等项目支出2023年预

算安排，进一步改进管理、完善政策。

七、特殊事项说明

莒南县筵宾镇人民政府本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。