目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要（职责）职能

莒南县档案馆为正科级事业单位，是对全县档案工作进行保存利用的职能部门，主要对全县机关、团体、农村、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督指导，是全县永久保管档案的基地和档案科学研究及各种档案资料利用的中心。

二、部门预算单位构成

经组织人事部门批准，我单位内设科室有办公室、管理科、指导科、编研科和现行文档中心五个科室。

莒南县档案馆部门预算包括：馆本级预算。

纳入莒南县档案馆2021年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：档案馆机关

第二部分

2020年部门预算表

按部门预算系统生成的公开表格公开

第三部分

2020年部门预算情况和

重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2020年收入总计209.36万元，其中：财政拨款收入209.36万元，财政专户核拨资金0万元。比2019年预算数增加16万元，增长8.3%，主要原因为增资。

2020年支出总计209.36万元，比2019年预算数增加16万元，增长8.3%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）174.34万元，社会保障和就业支出（类）16.95万元，住房保障支出（类）11.87万元,卫生健康支出（类）6.2万元。

2、按经济分类科目，基本支出（类）177.36万元,项目支出（类）32万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计209.36万元，比2019年预算数增加16万元，增长8.3%。主要原因是增资。包括：本年财政拨款收入合计209.36万元，其中一般公共预算209.36万元、无政府性基金预算。

2020年财政拨款支出预算总计209.36万元，比2019年预算数增加16万元，增长8.3%，主要原因是增资。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出174.34万元，主要用于主要用于保障本单位正常运转，支持单位履行职能。

2、社会保障和就业（类）支出16.95万元，主要用于机关事业基本养老保险支出和其他社会保障和就业支出。

3、住房保障支出11.87万元，主要用于支付单位职工住房公积金、住房补贴等。

4、卫生健康支出6.2万元，主要用于单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款209.36万元，比去年增长8.27%。主要原因是正常增资。

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为209.36万元，比去年增长8.27%。主要原因是正常增资。

其中：一般公共服务支出174.34万元，占比83.27%；社会保障和就业支出16.54万元，占比7.9%；卫生健康支出6.2万

元，占比3%；住房保障支出11.87万元，占比5.67%。

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

174.34万元， 与上年相比增加4.27万元，比上年增长3.2%。主要原因是增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.54万元， 与上

年相比减少1.8万元，比上年增长-11%。主要原因是今年退休人员漏报。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支（款）

其他社会保障和就业支出（项）0.41万元， 与上年相比增加0.36万元，比上年增长12.1%。主要原因是基数上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗项）6.2万元， 与上年相比增加0.85万元，比上年增

长13.3%。主要原因是去年未做离退休人员医疗补助，后期追加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

11.87 万元 ， 与上年相比增加1.1万元 ，比上年增长13.9%。主要原因是基数增加。

（四）政府性基金预算收入支出情况

2020年，莒南县档案馆无政府性基金支出预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出为177.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出163.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等。

2、公用经费支出13.54万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

莒南县档案馆本级所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购金额0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本单位集中办公，无所属房屋面积；本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台；2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况说明

2020年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年莒南县档案局一般公共预算“三公”经费预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费0万元、运行维护费2.5万元），本部门公务用车保有量为1俩；公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年预算数持平，我局按照中央厉行节约的精神，采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2019年持平，主要原因是严格落实八项规定，未安排因公出国（境）事项。

2、公务用车购置及运行费2.5万元，与2019年持平，主要原因是严格落实八项规定，控制车辆运行费用。

3、公务接待费0万元，与2019年持平，主要原因是严格公务接待管理制度，严控公务接待。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

附件【档案局2020年部门预算批复(公开)表-xls档.xls】