目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要（职责）职能

1.负责贯彻执行局制定的各项方针政策

2.负责污泥处置中心日常管理

3.负责设备维修及维护

4.负责厂区内卫生保洁

5.负责厂区参观接待服务

6.负责污泥干化的日常运营监管工作

7.完成领导交办的其他工作

二、部门预算单位构成

莒南县污泥处置中心部门预算包括：莒南县污泥处置中心。

纳入莒南县污泥处置中心2020年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：

1、莒南县污泥处置中心

第二部分

2020年部门预算表

按部门预算系统生成的公开表格公开

第三部分

2020年部门预算情况和

重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2020年收入总计320.70万元，其中：财政拨款收入266.47万元，财政专户核拨资金320.70万元。比2019年预算数增加11.89万元，减少3.7%。

2020年支出总计320.70万元，比2020年预算数减少11.89万元，减少3.7%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）206万元，社会保障和就业支出（类）0.77万元，节能环保支出（类）84.93万元，援助其他地区支出（类）29万元。（科目根据各自实际填写，参考预算表第五个表）

2、按经济分类科目，基本支出（类）85.7万元，项目支出（类）235万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计320.7万元，比2019年预算数减少11.89万元，减少3.7%。包括：本年财政拨款收入合计320.7万元，其中一般公共预算320.7万元、政府性基金预算0万元。

2020年财政拨款支出预算总计320.7万元，比2019年预算数减少11.89万元，减少3.7%。支出具体情况如下：（科目根据各自实际填写，参考预算表第五个表）

1、一般公共服务（类）支出206万元，比2019年预算安排减少2.03%，主要原因人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）0.77万元，比2019年预算安排减少10.63%，主要原因人员减少。

3、环保节能支出（类）84.93万元，比2019年预算安排减少4.59%，主要原因人员减少。

4、援助其他地区支出（类）29万元，比2019年预算安排减少10.35%，主要原因人员减少。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况（科目根据各自实际填写，参考预算表第五个表）

2020年一般公共预算支出预算为320.7万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出206万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出0.77万元。

3、环保节能支出（类）84.93万元，主要用于人员经费支出。

4、援助其他地区支出（类）29万元，主要用于维护支出。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算支出（经济分类）预算320.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出84.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出1.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他支出235万元，主要包括：电费、运行维护费、设备维修维护费等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2020年，本单位0政府性基金收支情况。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2020年度财政局（含下属事业单位）机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购金额82.88万元，其中：政府采购货物金额82.88万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆×辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

（四）绩效目标设置情况说明（绩效目标表见附件）需要把绩效目标表挂上

2020年，本部门实行绩效目标管理项目3个，涉及一般公共预算235万元。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2020年白马河湿地公园管理处一般公共预算“三公”经费预算数0万元（1个预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年预算数0。其中：因公出国（境）与2019年0、公务用车购置及运行费与2019年0、公务接待费与2019年0。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【白马河2020年部门预算批复(公开)表.xlsx】
附件【白马河项目支出绩效目标申报表.xls】