目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要（职责）职能

二、莒南县望海楼国有林场始建于1950年，位于莒南县城东北部望海楼山系，距县城9公里，总经营面积2550亩，设有总场、侍宅子营林区，现有在职职工15人，退休人员7人，护林员50人。宗旨为促进林业发展，搞好林场山林的抚育工作，搞好护林防火工作，保证山林的正常生长，，真正起到防护生态作用，发挥森林的三大效益。是莒南县城重要的水源涵养地。

三、部门预算单位构成

莒南县望海楼国有林场部门预算包括：莒南县望海楼国有林场本级预算。

目前纳入莒南县望海楼国有林场2020年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：

1、莒南县望海楼国有林场机关

第二部分

2020年部门预算表

按部门预算系统生成的公开表格公开

第三部分

2020年部门预算情况和

重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2020年收入总计294.66万元，其中：财政拨款收入294.66万元。比2019年预算数增加36.68万元，增长14%。

2020年支出总计294.66万元，比2019年预算数增加36.68万元，增长14%。其中：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）18.74万元，卫生健康支出（类）6.86万元，农林水支出255.95万元，住房保障支出（类）13.11万元。

2、按经济分类科目，基本支出（类）224.66万元，项目支出（类）70万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计294.66万元，比2019年预算数增加36.68万元，增长14%。包括：本年财政拨款收入合计294.66万元，其中一般公共预算294.66万元。

2020年财政拨款支出预算总计294.66万元，比2019年预算数增加36.68万元，增长14%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）18.74万元，主要用于职工养老保险支出。

2、卫生健康支出（类）6.86万元，主要用于职工医疗保险支出。

3、农林水支出255.95万元，主要用于职工工资支出142.15万元，对个人和家庭补助支出28.24万元，日常公用经费15.56万元，项目支出70万元。

4、住房保障支出（类）13.11万元，主要用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算为294.66万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出18.28万元，比2019年预算安排减少25%；其他社会保障和就业（项）支出0.46万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费征收比率降低。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.86万元，比2019年预算安排减少1.5%。主要原因是退休医疗保险费征收比率降低。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出255.95万元，比2019年预算安排增长20%。主要原因是因松材线虫病防治增加项目支出40万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.11万元，比2019年预算安排下降1%。主要原因是在职人员减少，应交公积金工资总额减少。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算支出（经济分类）预算294.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出142.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出15.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出28.24万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出70万元，主要包括：森林防火宣传、设备购置、维护及松材线虫病打孔注药防治。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2020年，本单位无政府性基金收支情况。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2020年度财政局（含下属事业单位）机关运行经费支出15.56万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购金额40万元，其中：政府采购货物金额 5元、政府采购工程金额35万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）绩效目标设置情况说明（绩效目标表见附件）

2020年，本部门实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算70万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年莒南县望海楼国有林场一般公共预算“三公”经费预算数为0万元（含场机关及××个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年预算数持平。其中：因公出国（境）与2019年持平、公务用车购置及运行费与2019年持平、公务接待费与2019年持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【莒南县望海楼国有林场2020年部门预算批复(公开)表.xls】