2019年望海楼国有林场部门预算-莒南县人民政府欢迎您！

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

主要（职责）职能
莒南县望海楼国有林场始建于1950年，位于莒南县城东北部望海楼山系，距县城9公里，总经营面积2550亩，设有总场、侍宅子营林区，现有在职职工17人，退休人员5人，护林员50人。宗旨为促进林业发展，搞好林场山林的抚育工作，搞好护林防火工作，保证山林的正常生长，，真正起到防护生态作用，发挥森林的三大效益。是莒南县城重要的水源涵养地。
部门预算单位构成
莒南县望海楼国有林场部门预算包括：莒南县望海楼国有林场本级预算。
纳入莒南县望海楼国有林场2019年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：
1、莒南县望海楼国有林场机关

第二部分
2019年部门预算表

			公开01表
收入支出预算总表
单位名称：莒南县望海楼国有林场本级			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	257.98	一般公共服务支出
二、财政专户核拨资金		外交支出
三、上级补助收入		国防支出
四、事业收入		公共安全支出
五、经营收入		教育支出
六、附属单位上缴收入		科学技术支出
七、其他收入		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	24.51
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	6.97
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	213.25
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		资源资源海洋气象等支出
		住房保障支出	13.25
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发型费用支出

本年收入合计	257.98	本年支出合计	257.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余		年末结转和结余
合计	257.98	合计	257.98

													公开02表
收入预算表
单位名称：莒南县望海楼国有林场本级													单位：万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	257.98	257.98
			411	莒南县望海楼国有林场	257.98	257.98
			411001	莒南县望海楼国有林场本级	257.98	257.98
208				社会保障和就业支出	24.51	24.51
	05			行政事业单位离退休	23.24	23.24
208	05	05	411001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24
	99			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
208	99	01	411001	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210				卫生健康支出	6.97	6.97
	11			行政事业单位医疗	6.97	6.97
210	11	02	411001	事业单位医疗	6.97	6.97
213				农林水支出	213.25	213.25
	02			林业和草原	213.25	213.25
213	02	04	411001	事业机构	189.25	189.25
213	02	05	411001	森林培育	24.00	24.00
221				住房保障支出	13.25	13.25
	02			住房改革支出	13.25	13.25
221	02	01	411001	住房公积金	13.25	13.25

										公开03表
支出预算表
单位名称：莒南县望海楼国有林场本级										单位：万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	257.98	227.98	30.00
			411	莒南县望海楼国有林场	257.98	227.98	30.00
			411001	莒南县望海楼国有林场本级	257.98	227.98	30.00
208				社会保障和就业支出	24.51	24.51
	05			行政事业单位离退休	23.24	23.24
208	05	05	411001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24
	99			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
208	99	01	411001	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210				卫生健康支出	6.97	6.97
	11			行政事业单位医疗	6.97	6.97
210	11	02	411001	事业单位医疗	6.97	6.97
213				农林水支出	213.25	183.25	30.00
	02			林业和草原	213.25	183.25	30.00
213	02	04	411001	事业机构	189.25	183.25	6.00
213	02	05	411001	森林培育	24.00		24.00
221				住房保障支出	13.25	13.25
	02			住房改革支出	13.25	13.25
221	02	01	411001	住房公积金	13.25	13.25

						公开04表
财政拨款收入支出预算总表
单位名称：莒南县望海楼国有林场本级						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	257.98	一般公共服务支出
1、财力拨款（补助）	257.98	外交支出
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出
5、罚没收入		科学技术支出
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	24.51	24.51
8、其他收入		社会保险基金支出
9、上级转移支付		卫生健康支出	6.97	6.97
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出	213.25	213.25
2、政府性基金结余结转		交通运输支出
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		资源资源海洋气象等支出
		住房保障支出	13.25	13.25
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发型费用支出

本年收入合计	257.98	本年支出合计	257.98	257.98
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款

合计	257.98	合计	257.98	257.98

										公开05表
一般公共预算支出预算表（功能分类）
单位名称：莒南县望海楼国有林场本级										单位：万元
科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	总计	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	257.98	227.98	189.31	23.48	15.19	30.00
			411	莒南县望海楼国有林场	257.98	227.98	189.31	23.48	15.19	30.00
			411001	莒南县望海楼国有林场本级	257.98	227.98	189.31	23.48	15.19	30.00
208				社会保障和就业支出	24.51	24.51	24.51
	05			行政事业单位离退休	23.24	23.24	23.24
208	05	05	411001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	23.24
	99			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27
208	99	01	411001	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27
210				卫生健康支出	6.97	6.97	6.97
	11			行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97
210	11	02	411001	事业单位医疗	6.97	6.97	6.97
213				农林水支出	213.25	183.25	144.58	23.48	15.19	30.00
	02			林业和草原	213.25	183.25	144.58	23.48	15.19	30.00
213	02	04	411001	事业机构	189.25	183.25	144.58	23.48	15.19	6.00
213	02	05	411001	森林培育	24.00					24.00
221				住房保障支出	13.25	13.25	13.25
	02			住房改革支出	13.25	13.25	13.25
221	02	01	411001	住房公积金	13.25	13.25	13.25

						公开06表
一般公共预算支出预算表（经济分类）
单位名称：莒南县望海楼国有林场本级						单位：万元
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	1	2	3	4
		合计	257.98	212.79	15.19	30.00
301		工资福利支出	189.31	189.31
301	01	基本工资	69.33	69.33
301	02	津贴补贴	28.34	28.34
301	03	奖金	5.78	5.78
301	07	绩效工资	41.11	41.11
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	23.24
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27
301	13	住房公积金	13.25	13.25
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	21.19		15.19	6.00
302	01	办公费	1.39		1.39
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.52		1.52
302	09	物业管理费	0.99		0.99
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	25	专用燃料费	6.00			6.00
302	28	工会经费	1.58		1.58
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303		对个人和家庭的补助	23.48	23.48
303	03	退职(役)费	1.07	1.07
303	05	生活补助	0.78	0.78
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.63	21.63
310		资本性支出	24.00			24.00
310	05	基础设施建设	24.00			24.00

									公开07表
政府性基金预算收入支出预算表
单位名称：莒南县望海楼国有林场本级									单位：万元
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：莒南县望海楼国有林场本级					单位：万元
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）经费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6

第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计257.98万元，其中：财政拨款收入257.98万元。比2018年预算数减少9.44万元，下降3.6 %。

2019年支出总计257.98万元，比2018年预算数减少9.44 万元，下降3.6%。其中：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出24.51万元，卫生健康支出6.97万元，农林水支出213.25万元，住房保障支出13.25万元。

2、按经济分类科目，基本支出：工资福利支出（类）189.31万元，商品和服务支出（类）21.19元，对个人和家庭补助支出23.48万元；项目支出（类）资本性支出-基本建设支出24 万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计 257.98 万元，比2018年预算数减少9.44万元，下降3.6 %。包括：本年财政拨款收入合计257.98万元，其中一般公共预算257.98万元。

2019年财政拨款支出预算总计257.98万元，比2018年预算数减少257.98 万元，下降3.6 %。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 24.51万元，主要用于职工养老保险支出。

2、卫生健康支出6.97万元，主要用于职工医疗保险，

3、农林水支出213.25万元，主要用于职工工资支出144.58万元，对个人和家庭补助支出23.48万元，日常公用经费15.19万元，项目支出30万元。

3、住房保障支出13.25万元，主要用于公积金。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算为 257.98万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出24.51万元，比2018年预算安排增长9%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.97万元，比2018年预算安排增长4%。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出213.25万元，比2018年预算安排下降5%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.25万元，与2018年预算安排基本持平。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出（经济分类）预算 257.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出189.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出21.19万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出23.48万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出24万元，主要包括基础设施建设24万元。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

本单位没有政府性基金预算收支。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2019年度莒南县望海楼国有林场（含下属事业单位）机关运行经费支出 21.19万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购金额30万元，其中：政府采购货物金额6万元、政府采购工程金额24万元、政府采购服务金额 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况说明

2019年，本部门实行绩效目标管理项目2个，实际一般公共预算30万元。其中：基础设施建设24万元，森林管护用油6万元。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2019年莒南县望海楼国有林场一般公共预算“三公”经费预算数为 0万元（含局机关及个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费预算比2018年预算数减少1万元，主要原因是我单位公务接待活动较少，2019年部门预算不再安排公务接待费。其中：因公出国（境）费与2018年基本持平0 万元、公务用车购置及运行费增加与2018年基本持平0 万元、公务接待费减少1 万元。公务接待费减少的主要原因是我单位公务接待活动较少，2019年部门预算不再安排公务接待费。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。