2017年度莒南县交通运输局单位部门决算-莒南县人民政府欢迎您！

2017年度

莒南县交通运输局

部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

莒南县交通运输局是主管全县交通工作的县政府工作部门，为正科级行政单位。全局共有正式在编职工405人，公务用车7辆。主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，负责全县交通运输行业体制改革工作；负责全县县乡公路的规划设计、筹备建设、建管养护和路政执法工作，依法保护公路产权；负责全县道路营业性运输站、点、场的规划；承担全县道路运输市场监管责任；承担城乡客运、出租汽车、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车综合性能检测、营业性停车场及运输辅助业行业管理工作。参与拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施；负责本县区超载超限车辆的治理工作；负责全县航政执法以及通航水域运输船舶检验、监督管理工作；负责全县交通运输行业安全生产的监督管理；根据铁道主管部门和上级有关要求，参与本县境内铁路建设的规划工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

莒南县交通运输局部门决算包括：莒南县交通运输局预算及局属单位预算。

纳入莒南县交通运输局2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	莒南县交通运输局
2	莒南县运输管理处
3	莒南县地方海事处
4	莒南县出租车管理办公室
5	莒南县交通运输监察站
6	莒南县交通工程处

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11914.23	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	11914.23
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21			50	0.00
	22			51	0.00
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	11914.23	本年支出合计	54	11914.23
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	981.72	年末结转和结余	56	981.72
	28			57
合计	29	12895.95	合计	58	12895.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

				收入决算表
									公开02表
编制单位：莒南县交通运输局(本级)					2017年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11,914.23	11,914.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	11,914.23	11,914.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	9,895.23	9,895.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	3,656.81	3,656.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理★	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	6,176.42	6,176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
								公开03表
编制单位：莒南县交通运输局(本级)				2017年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11,914.23	3,656.81	8,257.42	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	11,914.23	3,656.81	8,257.42	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	9,895.23	3,656.81	6,238.42	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	3,656.81	3,656.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理★	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	6,176.42	0.00	6,176.42	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	11914.23	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、交通运输支出	21	11914.23	11914.23		0.00
	8			22
本年收入合计	9	11914.23	本年支出合计	23	11914.23	11914.23		0.00
年初财政拨款结转和结余	10	981.72	年末财政拨款结转和结余	24	981.72	981.72		0.00
一般公共预算财政拨款	11	981.72		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
	13			27
合计	14	12895.95	合计	28	12895.95	12895.95		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
						公开05表
编制单位：莒南县交通运输局(本级)				2017年度		金额单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	11,914.23	3,656.81	8,257.42
214			交通运输支出	11,914.23	3,656.81	8,257.42
21401			公路水路运输	9,895.23	3,656.81	6,238.42
2140101			行政运行	3,656.81	3,656.81	0.00
2140106			公路养护	24.00	0.00	24.00
2140110			公路和运输安全	28.00	0.00	28.00
2140112			公路运输管理★	10.00	0.00	10.00
2140199			其他公路水路运输支出	6,176.42	0.00	6,176.42
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	596.00	0.00	596.00
2140401			对城市公交的补贴	596.00	0.00	596.00
21406			车辆购置税支出	1,123.00	0.00	1,123.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	600.00	0.00	600.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	523.00	0.00	523.00
21499			其他交通运输支出	300.00	0.00	300.00
2149901			公共交通运营补助	300.00	0.00	300.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
	部门：						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2480.66	302	商品和服务支出	449.05	310	其他资本性支出	12.60
30101	基本工资	1073.97	30201	办公费	22.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	686.98	30202	印刷费	1.25	31002	办公设备购置	9.34
30103	奖金	90.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	159.82	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.42	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	21.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.06	30207	邮电费	5.79	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	127.84	30208	取暖费	20.04	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	714.50	30211	差旅费	4.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	59.39	30213	维修(护)费	283.91	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	20.78	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	3.26
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.29	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	21.86	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	209.70	30227	委托业务费	2.53	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	38.66	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	336.65	30229	福利费	0.11	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	33.88	30231	公务用车运行维护费	15.88	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.08	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		3195.16	公用经费合计					461.65
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：金额单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本部门没有政府性基金财政拨款收支，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开08表
部门：										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
21.00	0.00	17.50	0.00	17.50	3.50	20.49	0.00	17.14	0.00		17.14		3.35
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计11914.23万元，支出总计10932.51万元。与2016年相比，收入总计增加2771.15万元，增长30.30%，主要原因是上级增加专项工程款的拨入；支出总计减少408.54万元，减少3.6%，主要原因是上级专项工程款因工程进度等原因未完全拨付到位。

（二）收入决算情况

本年收入合计11914.23万元，其中：财政拨款收入11914.23万元，占100%；上级补助收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出决算情况

本年支出合计11914.23万元，其中：基本支出3656.81万元，占30%；项目支出8257.42万元，占70%，对附属单位补助支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计11914.23万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加2771.15万元，增长30.30%，主要原因是上级专项工程款拨入增加；财政拨款支出总计减少408.54万元，减少3.60%，主要原因是上级专项工程款因工程进度原因未完全拨付到位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出11914.23万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款收入总计增加2771.15万元，增长30.30%，主要原因是上级专项工程款拨入增加；财政拨款支出总计减少408.54万元，减少3.60%，主要原因是上级专项工程款因工程进度原因未完全拨付到位。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出11914.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11914.23万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3665.78万元，支出决算为11914.23万元，完成年初预算的 225%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项工程资金。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资、办公经费支出。年初预算为2506.63万元，支出决算为2549.77万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数主要原因是工资薪金的正常增长。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于社会保险缴纳及离退休人员住房补贴支出。年初预算为874.42万元，支出决算为889.89万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数主要原因是职工社会保险金增长。

（3）上级拨入专项工程款8120.52万元，主要用于公路、桥梁修建及县乡公路的养护。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3656.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3195.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 461.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

莒南县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为20.49万元（含局机关及 5个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费17.4万元，公务接待费3.35万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.25万元，主要原因是公务车运行费及公务接待费减少。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平，0万元；公务用车购置及运行费与2016年预算相比较减少26.50万元，主要原因公务车改革，公务用车减少；公务接待费与2016年预算相比较增加0.50万元，主要原因是单位接待指导工作人次增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年本单位无因公出国（境）费用发生。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费 17.14万元。主要用于公务用车及执法车辆的正常运行，保证本单位公务、执法必要需求。2017年莒南县交通运输局及下属二级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

(3)2017年公务接待全部为国内公务接待，接待费3.35万元。主要用于上级业务部门检查指导工作，共计接待50批次，400人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，莒南县交通运输局机关运行经费支出 154.17万元，比2016年减少19万元，减少10.32%，主要原因是办公运行费节省。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额10万元，其中：政府采购货物金额10万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆 7 辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。