2017年度国土资源局部门决算-莒南县人民政府欢迎您！

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

莒南县国土资源局现有在岗干部职工182人，下设25个职能科室、1个国土资源分局和11个基层国土资源管理中心所。莒南县国土资源局为正科级行政单位，主要负责全县的土地、矿产、测绘等管理工作。

二、机构设置

莒南县国土资源局部门预算只包括莒南县国土资源局本级预算。

第二部分

2017年度部门决算表

公开01表部门：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	140415.64	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	131994.00
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	3153.64
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52	5268.00
	24			53
本年收入合计	25	140415.64	本年支出合计	54
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	140415.64	合计	58	140415.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表公开02表

部门：金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	140415.64	140415.64
212			城乡社区支出	131994.00	131994.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	130194.00	130194.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	82882.00	82882.00
2120802			土地开发支出	5813.00	5813.00
2120805			补助被征地农民支出	3322.00	3322.00
2120806			土地出让业务支出	323.00	323.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37854.00	37854.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1800.00	1800.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	1800.00	1800.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
220			国土海洋气象等支出	3153.64	3153.64
22001			国土资源事务	3153.64	3153.64
2200101			行政运行	2103.64	2103.64
2200110			国土整治	790.00	790.00
2200114			地质矿产资源利用与保护	260.00	260.00
232			债务付息支出	5268.00	5268.00
23204			地方政府专项债务付息支出	5268.00	5268.00
2320411			国有土地使用权出让金债务付息支出	5268.00	5268.00

注：本2121100表反映部门本年度取得的各项收入情况。

220

支出决算表公开03表

部门：金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	140415.64	2103.64	138312.00
212			城乡社区支出	131994.00		131994.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	130194.00		130194.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	82882.00		82882.00
2120802			土地开发支出	5813.00		5813.00
2120805			补助被征地农民支出	3322.00		3322.00
2120806			土地出让业务支出	323.00		323.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37854.00		37854.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1800.00		1800.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	1800.00		1800.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
220			国土海洋气象等支出	3153.64	2103.64	1050.00
22001			国土资源事务	3153.64	2103.64	1050.00
2200101			行政运行	2103.64	2103.64
2200110			国土整治	790.00		790.00
2200114			地质矿产资源利用与保护	260.00		260.00
232			债务付息支出	5268.00		5268.00
23204			地方政府专项债务付息支出	5268.00		5268.00
2320411			国有土地使用权出让金债务付息支出	5268.00		5268.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	3153.64	一、一般公共服务支出	16
二、政府性基金预算财政拨款	2	137262.00	二、外交支出	17
	3		三、国防支出	18
	4		四、公共安全支出	19
	5		五、教育支出	20
	6		六、科学技术支出	21
	7		十一、城乡社区支出	22	131994.00			131994.00
	8		十八、国土海洋气象等支出	23	3153.64	3153.64
	9		二十三、债务付息支出	24	5268.00			5268.00
本年收入合计	10	141415.64	本年支出合计	25
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26
一般公共预算财政拨款	12			27
政府性基金预算财政拨款	13			28
	14			29
合计	15	140415.64	合计	30	140415.64	3153.64		137262.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3153.64	2103.64	1050.00
220			国土海洋气象等支出	3153.64	2103.64	1050.00
22001			国土资源事务	3153.64	2103.64	1050.00
2200101			行政运行	2103.64	2103.64
2200110			国土整治	790.00		790.00
2200114			地质矿产资源利用与保护	260.00		260.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
	部门：						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1515.47	302	商品和服务支出	240.57	310	其他资本性支出	18.18
30101	基本工资	1041.97	30201	办公费	22.63	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	69.27	30202	印刷费	12.94	31002	办公设备购置	18.18
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	94.03	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	13.14	30205	水费	4.73	31006	大型修缮
30107	绩效工资	0	30206	电费	8.20	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.31	30207	邮电费	6.52	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	140.13	30208	取暖费	6.27	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.62	30209	物业管理费	11.03	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	37.46	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	19.02	30213	维修(护)费	40.80	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.24	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	2.3	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	9.35	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.11	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.65	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.87	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	120.09	30227	委托业务费	3.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	22.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	189.12	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9.62	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	36.33	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.19	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.52
人员经费合计		1844.89	公用经费合计					258.75
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：金额单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		137262.00	137262.00		137262.00
212			城乡社区支出		131994.00	131994.00		131994.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		130194.00	130194.00		130194.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		82882.00	82882.00		82882.00
2120802			土地开发支出		5813.00	5813.00		5813.00
2120805			补助被征地农民支出		3322.00	3322.00		3322.00
2120806			土地出让业务支出		323.00	323.00		323.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		37854.00	37854.00		37854.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		1800.00	1800.00		1800.00
2121001			征地和拆迁补偿支出		1800.00	1800.00		1800.00
232			债务付息支出		5268.00	5268.00		5268.00
23204			地方政府专项债务付息支出		5268.00	5268.00		5268.00
2320411			国有土地使用权出让金债务付息支出		5268.00	5268.00		5268.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开08表
部门：										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
	0		0	10	2		0		0		9.62		1.11
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计 140415.64万元。与2016年相比，收、支总计各增加17368.85万元，增长12.37 %。主要是债务付息支出增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计140415.64 万元，其中：财政拨款收入 140415.64万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况

本年支出合计140415.64 万元，其中：基本支出2103.64 万元，占1.5 %；项目支出 138312.00 万元，占98.5 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计 140415.64 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加17368.85 万元，增长12.37 %。主要是债务付息增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3153.64万元，占本年支出合计的2.25 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少790.15万元，减少20.04 %。主要是行政运行费用及地质矿产经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 3153.64万元，全部用于国土海洋气象（类）支出 3153.64万元，占100 %；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2099.37万元，支出决算为 3153.64 万元，完成年初预算的 150.22 %。决算数大于年初预算数1054.27。其中：

（1）国土海洋气象（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出、国土整治支出及地质矿产资源利用与保护支出。年初预算为 2099.37万元，支出决算为 3153.64万元，完成年初预算的 150.22 %。决算数大于预算数主要原因是国土整治及行政运行经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2103.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1844.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费 258.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 137262.00 万元，本年支出 137262 .00万元，年末无结转和结余。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地补偿及开发支出（项）等。主要反映用于征地补偿支出、土地开发支出及出让业务支出。年初预算为0 万元，支出决算为 137262.00万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费10 万元，公务接待费2 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.27万元，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费减少0.38 万元、公务接待费减少0.89 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是执法车辆减少。公务接待费减少的主要原因是严格执行各项规章制度并厉行节约。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费 9.62 万元。主要用于燃油及车辆维护。2017年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

(2) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 1.11 万元。主要用于外地单位人员来访，共计接待 19 批次，212 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，国土局局机关运行经费支出 258.76万元，比2016年减少29.44万元，减少10.22 %，主要原因是严格遵守中央八项规定、厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额万元，其中：政府采购货物金额39.56 万元、政府采购工程金额31.26 万元、政府采购服务金额 1246.31 万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购总额的 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购总额的 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆4 辆，其中，公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。