目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要（职责）职能：

（一）全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三)加强学校的科学化管理,制定和健全各顶规章制度，规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

二、部门预算单位构成

纳入莒南县文疃镇初级中学2018年部门预算汇编范围的单位共1个：莒南县文疃镇初级中学。

第二部分

2018年部门预算系统报表（见附件）

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计1428.27万元，其中：财政拨款收入1428.27 万元，财政专户核拨资金0万元。比2017年预算数增加19.49万元，增长1.39 %。

2018年支出总计 1428.27万元，比2017年预算数增加19.49 万元，增长1.39 %。其中：

1、按功能分类科目，教育支出（类）1139.52万元，社会保障和就业支出（类）152.52万元，医疗卫生与计划生育支出45.76万元，住房保障支出90.47万元。

2、按经济分类科目，基本支出（类）1421.05万元，项目支出（类）7.22万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计1428.27万元，比2017年预算数增加19.49万元,增长1.39 %。包括：本年财政拨款收入合计1428.27万元，其中一般公共预算1428.27万元、政府性基金预算0万元。

2018年财政拨款支出预算总计1428.27万元，比2017年预算数增加 19.49万元，增长1.39%。支出具体情况如下：

1、教育支出（类）1139.52万元，主要用于主要用于工资津补贴、商品服务支出，对个人和家庭补助支出。

2、社会保障和就业支出（类）152.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出45.76万元，主要用于事业单位医疗缴费。

4、住房保障支出90.47万元，主要用于缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算为1428.27万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1139.52万元，比2017年预算安排增长1.12%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出152.52万元，比2017年预算安排增长2.41%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.76万元，增长2.42%

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.47万元，增长2.41%

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出（经济分类）预算1428.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1299.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 125.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 2.54万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出1万元,主要包括办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况：无

二、重要事项说明

（一）学校运行经费支出情况说明

汇总2018年度莒南县文疃镇初级中学运行经费支出119.47万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额 1万元，其中：政府采购货物金额1万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年本部门没有实行绩效目标管理项目

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年莒南县文疃镇初级中学一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算与2017年预算数持平。其中：因公出国（境）费与2017年持平、公务用车购置及运行费与2017年持平、公务接待费与2017年持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2018年莒南县文疃镇初级中学部门预算.xls】