目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要（职责）职能

（一）全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三)加强学校的科学化管理,制定和健全各顶规章制度，规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

二、部门预算单位构成

莒南县第一小学部门预算包括一个单位：莒南县第一小学。

第二部分

2018年部门预算表

注：参见附件Excel表格

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计2209.03万元，其中：财政拨款收入2209.03万元。比2017年预算数增加67.24万元，增长2.8%。

2018年支出总计2209.03万元，比2017年预算数增加67.24万元，增长2.8 %。其中：

1、按功能分类科目，教育支出1797.85万元，社会保障和就业支出219.28万元，医疗卫生和计划生育支出64.43万元，住房保障支出127.47万元。

2、按经济分类科目，基本支出2062.73 万元，项目支出146.3万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计2209.03万元，比2017年预算数增加67.24万元，增长2.8 %。包括：本年财政拨款收入合计2209.03万元，其中一般公共预算2209.03万元、政府性基金预算 0万元。

2018年财政拨款支出预算总计2209.03万元，比2017年预算数增加67.24万元，增长 2.8 %。支出具体情况如下：

1、教育支出 1797.85万元，主要用于小学教育。

2、社会保障和就业（类）支出219.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和财政对工伤保险基金的补助。

3、医疗卫生与计划生育支出64.43万元，主要用于事业单位医疗。

4、住房保障支出127.47万元，主要用于住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算为 2209.03 万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1797.85万元，比2017年预算安排增长2.8 %。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出214.78万元，比2017年预算安排增长0.4 %。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出64.43万元。比2017年预算安排增长0.65%

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出127.47万元，比2017年安排增加0.5%。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出（经济分类）预算 2209.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1803.80 万元，主要包括：基本工资660.98万元、津贴补贴675.79万元、奖金55万元、社会保障缴费411.18万元、其他工资福利支出0.85万元等、

2、商品和服务支出 272.23万元 万元，主要包括：办公费104.47万元、印刷费10万元、水费10万元、电费20万元、邮电费2.5万元、取暖费10万元、差旅费5万元、维修（护）费31万元，培训费25万元、公务接待费2万元、专用材料费、劳务费27.72万元、工会经费15.33万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用、其他商品和服务支出5.03万元。

3、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出40万元，主要包括：专用设备购置信息网络及软件购置更新。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

本单位无政府性基金预算

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度临沂市农业学校机关运行经费支出258.93万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额146.3万元，其中：政府采购货物金额146.3万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车1辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年莒南一小一般公共预算“三公”经费预算数4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，公务接待费2万元。

2018年“三公”经费预算比2017年预算数下降18%，主要原因是压缩公务接待开支，公务用车购置及运行费与2017年持、公务接待费减少1万元。公务接待费减少的主要原因是压缩公务接待开支。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2018年莒南县第一小学部门预算.xls】