目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要（职责）职能

莒南县机关事务管理局为县政府直属正科级财政拨款事业单位，内设办公室、房产管理科、公务用车管理科、公务接待科、公共机构节能科和政府采购科6 个职能科室，负责全县机关事务管理、指导工作，承担全县机关国有资产和专项经费管理、办公用房管理、公务用车管理、公务接待管理、公共机构节能监督、政府集中采购等业务职能。

二、部门预算单位构成

莒南县机关事务管理局部门预算包括：莒南县机关事务管理局预算。

第二部分

2018 年部门预算表

见附件

第三部分

2018 年部门预算情况和重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018 年收入总计2885.24 万元，其中：财政拨款收入2885.24 万元，财政专户核拨资金0 万元。比2017 年预算数增加1253.92 万元，增长76.9 %。

2018 年支出总计2885.21 万元，比2017 年预算数增加1253.92 万元，增长76.9 %。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）2848.33 万元，社会保障和就业支出（类）21.17 万元，医疗卫生与计划生育支出5.29 万元，住房保障支出10.45 万元。

2、按经济分类科目，基本支出（类）182.53 万元，项目支出（类）2702.71 万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计2885.24 万元，比2017 年预算数增加1253.92 万元，增长76.9%。包括：本年财政拨款收入合计2885.24 万元，其中一般公共预算2885.24 万元、政府性基金预算0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计2885.24 万元，比2017 年预算数增加1253.92 万元，增长76.9%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出2848.33 万元，主要用于主要用于集中办公区的物业管理、维修维护、后勤保障等支出。

2、社会保障和就业（类）支出21.17 万元，主要用于养老保险缴费等支出。

3、医疗卫生与计划生育支出5.29 万元，主要用于医疗卫生及计划生育费用支出。

4、住房保障支出10.45 万元，主要用于干部职工住房保障类支出。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018 年一般公共预算支出预算为2885.24 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出2848.33 万元，比2017 年预算安排增长77.2 %。我局统一管理的集中办公区数量增减，水、电、暖、物业、维修维护等开支相应增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出21.17 万元，比2017 年预算安排增长134.4 %。我局2018 年退休人员数量增多，相应费用开支增大。

3、医疗卫生与计划生育支出5.29 万元，比2017 年预算安排增长95%，我局2018 年年初已新增4 名新同志，相应医疗卫生与计划生育开支增加。

4、住房保障支出10.45 万元，比2017 年预算安排增长15.9%，此类开支变化不大。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018 年一般公共预算支出（经济分类）预算万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出150.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出2458.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出0.69 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出276 万元，主要包括办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

无

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018 年度莒南县机关事务管理局（含下属事业单位）机关运行经费支出31.62 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额635.8 万元，其中：政府采购货物金额35.8 万元、政府采购工程金额500 万元、政府采购服务金额100 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆6 辆，其中，一般公务用车6 辆，作为全县各单位应急通信使用。

（四）绩效目标设置情况说明

2018 年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年莒南县机关事务管理局局一般公共预算“三公”经费预算数为9.5 万元（含局机关），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费7.5 万元，公务接待费2 万元。

2018 年“三公”经费预算比2017 年预算数下降51.3%，主要原因是公务用车费用开支减少。其中：因公出国（境）费与2017 年基本持平0 万元、公务用车购置及运行费减少10 万元、公务接待费与2017 年基本持平2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我局有3 辆一般公务用车的维修维护费用由全县其他单位使用时承担。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。

按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【机关事务管理局2018年部门预算批复(公开)表.xls】