一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计1637.44万元，比2016年预算数增加140.39万元，增长9.3 %。

2017年支出总计1637.44 万元，比2016年预算数增加140.39万元，增长9.3 %。其中：

1、按功能分类科目：一般公共服务支出（类）885.27万元，社会保障和就业支出（类）119.93万元，医疗卫生保障支出35.98万元，一般行政管理事务393.69万元，水利工程运行与水资源保护76万元，水利执法监督55.46万元，住房支出71.11万元。

2、按经济分类科目：工资福利支出（类）786万元，商品和服务支出（类）293.35万元，对个人和家庭的补助支出266.63万元，专项支出291.46万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计1637.44万元，比2016年预算数增加140.39万元，增长9.3%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算。

2017年财政拨款支出预算总计1637.44万元，比2016年预算数增加140.39万元，增长9.3%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出885.27万元，主要用于人员经费、日常公用经费。

2、社会保障和就业（类）支出119.93万元，主要用于职工养老保险金。

3、医疗卫生保障支出35.98万元，主要用于职工医疗保险金。

4、一般行政管理事务393.69万元，主要用于材料成本、下拨支出、维修费、专项会议费、租用车辆燃油、聘用人员工资保障、鸡龙河国家风景区申报、卫生垃圾处理、水利行业扶贫及水文局经费等专项公用经费。

5、水利工程运行与水资源保护76万元，主要用于水利工程运行与水资源保护、防汛与渔技推广、农村饮水。

6、水行政执法监督55.46万元，主要用于水行政执法运行。

7、住房支出71.11万元，主要用于职工住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为1637.44万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1410.42万元，主要用于行政事务管理运行、水利工程维护、水行政执法运行、防汛、渔业、农村饮水。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出227.02万元，主要用于社会保障支出、医疗保险支出、住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算1082.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出786万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出29.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出266.63万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度莒南县水利局（含下属事业单位）机关运行经费支出1637.44万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额36万元，其中：政府采购货物金额36万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2017年莒南县水利局一般公共预算“三公”经费预算数为20.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.5万元，公务接待费18万元。

2017年“三公”经费预算比2016年预算数（减少）25.5 万元，主要原因是公务车辆减少。其中：公务用车购置及运行费（减少）25.5万元、公务接待费（与2016年基本持平）。