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关于莒南县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
索引号: 00000111-04_A/2017-0211001 公开目录: 年度财政预决算 发布日期: 2017年02月11日
主题词: 信息公开 发布机构: 县财政局 文    号:
 

关于莒南县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

——2017年1月22日在莒南县第十七届人民代表大会第一次会议上

莒南县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将莒南县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告提请县十七届人大一次会议审议,并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年全县及县本级财政预算执行情况

2016年,全县上下在县委的坚强领导下,按照中央和省市县委决策部署,认真落实县十六届人大及其常委会各项决议,凝心聚力,开拓进取,全县经济社会持续健康发展,财政预算任务圆满完成。

(一)一般公共预算执行情况

1.全县一般公共预算

2016年,全县一般公共预算收入135700万元,完成调整预算的104.4%,同口径增长6.4%(受营改增影响,按照上级要求,经县人大常委会批准,将2016年收入预算调整为130000万元)。全县一般公共预算支出343122万元,完成调整预算的103.3%,比上年增长1.5%。当年全县一般公共预算收入,加上上级税收返还、转移支付补助、一般债券转贷收入及上年结转结余收入等269360万元,收入共计405060万元。当年全县一般公共预算支出,加上上解上级支出、债务还本支出及结转下年支出等61938万元,支出共计405060万元。收支相抵,实现收支平衡。

2.县本级一般公共预算

2016年,县本级一般公共预算收入72907万元,同口径增长24.7%。县本级一般公共预算支出318755万元,增长4.4 %。

当年县本级一般公共预算收入,加上上级税收返还、各项补助、一般债券转贷收入及上年结转收入等307786万元,收入共计380693万元。当年县本级一般公共预算支出,加上债务还本支出、上解上级和结转下年支出61938万元,支出共计380693万元。收支相抵,实现收支平衡。

县本级一般公共预算主要支出情况:农林水支出43064万元,增长7%;教育支出89039万元,增长5.2%;社会保障和就业支出49563万元,增长4.4%;医疗卫生与计划生育支出50470万元,增长22.8 %;科学技术支出5242万元,增长2.7%;文化体育与传媒支出4057万元,增长29.1%;节能环保支出4707万元,增长13%;交通运输支出11261万元,降低45%,主要原因是上级交通运输专款减少。

(二)政府性基金预算执行情况

2016年,全县政府性基金收入134020万元,完成调整预算的144%,增长9.7 %。全县政府性基金支出147300万元,完成调整预算的134%,增长8.3%。当年全县政府性基金收入,加上上级政府性基金补助收入、专项债券转贷收入及上年结转等119910万元,收入共计253930万元。当年全县政府性基金支出,加上专项债务还本支出、上解上级支出106630万元,支出共计253930万元。收支相抵,实现收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

2016年,全县企业职工养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、机关事业单位养老保险等八项社会保险基金收入154573万元,完成预算的101.9%。基金总支出144367万元。收支相抵,当年结余10206万元,累计结余108783万元。

需要说明的是,上述各类预算执行数据是初步汇总数,2016年财政决算编制完成后,部分数据可能变化,我们将按照规定及时向县人大常委会报告。

二、2016年全县财政工作情况

一年来,在经济下行压力较大、财政收支矛盾突出的情况下,各级财税部门围绕全县中心工作,狠抓增收节支,努力改善民生,强化改革管理,各项财税工作都取得了新成绩。

(一)增收节支取得新成效。全县财税部门紧抓组织收入不放松,依法征税管费,深挖增收潜力,财政收入稳定增长。扎实推进税收保障改革,搭建了覆盖64个部门的涉税信息综合管理平台,实现了涉税信息共享,通过分析比对涉税信息,堵塞了税收漏洞。大力开展税务稽查,国税部门开展了“失控票”专项整治、举报案件检查等活动,稽查评估入库税款4923万元。地税部门在营改增全面推开前,开展了建筑业、房地产业、金融业和生活服务业税收清理,评估入库税款7000多万元。全面提升征管效率,在全市率先推行国地税联合办税,在全省率先建成24小时税银自助服务厅,形成了网上办税为主、自助办税为辅、第三方代办为补充、办税服务厅兜底的“四位一体”办税服务新格局。在抓好组织收入的同时,狠抓支出管理,坚决贯彻落实厉行节约各项规定,“三公”经费比上年下降19%;完成政府采购42220万元,节约资金2248万元;完成政府投资评审68251万元,节约资金16505万元。

(二)筹资融资取得新成果。各级不断拓宽思路,多渠道做好筹资融资工作,为城建项目、民生工程提供了有力的资金保障。开展政府和社会资本合作(PPP)模式融资,总投资58.3亿元的5个项目列入财政部PPP项目库,投资额和项目个数分别列全市第2位、第3位,其中一中北校区项目、莒南县生物热电综合利用项目已签约落地,吸引了社会资本投入,弥补了建设资金不足。开展政策性融资,通过政府购买服务的方式,积极承接国开行、农发行政策性项目贷款,争取解决教育“大班额”、棚户区改造项目贷款7.9亿元。积极争取上级无偿资金,共争取上级转移支付和各类专项资金210208万元,占总财力的六成以上,对于保障重点支出、缓解支出压力起到了重要作用。积极盘活存量资金,对部门结余或结转两年以上的资金,全部收回总预算统筹安排,盘活存量资金7354万元。加快存量债务置换,争取置换债券资金14.5亿元,新增债券资金1亿元,降低了利息成本,缓解了政府偿债压力。

(三)民生财政取得新成绩。始终把民生支出放在财政支出的首位,调整优化支出结构,全力以赴保民生、办实事。2016年全县财政用于民生方面的支出305327万元,占财政总支出的89%,比上年提高2.3个百分点。随着民生投入的大幅增长,城乡居民医保、居民基础养老金、基本卫生服务、城乡低保、农村五保、残疾人生活和护理补贴等多项保障标准进一步提高;农业支持保护补贴、农机购置补贴、淘汰黄标车补贴、贫困学生资助等民生政策得到全面落实;教育“大班额”和“全面改薄”、棚户区改造、农村危房改造等惠民工程加快推进;城区道路改造、北疏港公路、卧佛寺公园提升改造、村卫生室改造等民生工程顺利完工,一大批公益设施投入使用,人民群众得到更多实惠。兑现了机关事业人员增资政策,人均月增资524元,并从2016年7月份开始补发。把脱贫攻坚放在突出位置,县级投入1976万元,整合上级涉农资金10795万元,集中支持产业扶贫、教育扶贫、医疗扶贫和金融扶贫等重点工作,精准扶贫工作迈出了坚实步伐。

(四)现代财政制度建设取得新进展。国库集中支付改革深入推进,为县直预算单位和镇街统一配置了文拍仪,通过支付系统拍照、上传原始凭证,财会人员足不出户就能办理直接支付业务。公务支出管理不断规范,制定了公务卡强制消费目录,全年公务消费刷卡6664次,刷卡金额2469万元。预决算公开扎实推进,除涉密部门外,所有预算单位向社会公开了部门预决算和“三公”经费预决算,增强了财政运行的透明度。营改增试点全面推开,新纳入营改增纳税人1620户,新老税制平稳转换。涉水涉地资金整合试点顺利开展,整合小农水重点县、农业综合开发和土地整理等资金4171万元,统筹用于规划项目区的农业基础设施建设,解决了项目安排“碎片化”、资金使用“分散化”的问题。财政监督深入实施,先后开展了财政资金安全、落实“八项规定”精神、非税收入征管等专项检查和局机关内部监督,对检查发现的问题,督促限期整改,进一步规范了财政收支行为。

总体上看,全县财政预算执行情况良好,但是财政运行中也存在一些需要解决的问题。主要表现在:一是经济运行面临较多困难,国家继续实施减税降费政策,财政增收的难度加大;二是民生、惠农政策性增支因素多,发展建设的资金需求大,财政保障任务十分繁重;三是财经秩序还不够规范,财政资金使用绩效有待进一步提高,等等。对于这些问题,我们一定高度重视,采取有力措施,认真加以解决。

三、2017年财政预算安排意见

(一)全县及县本级一般公共预算安排意见

综合考虑经济形势和各项收支增减因素,本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则,2017年,全县一般公共预算收入安排139568万元,同口径增长11%(受营改增体制调整影响,将2016年预算执行数同口径调整为125737万元);全县一般公共预算支出安排353262万元,增长3%。全县一般公共预算收入,加上税收返还、转移支付、专项补助、一般债券转贷收入等237825万元,预计总财力377393万元。全县一般公共预算支出,加上债务还本、上解上级等支出24131万元,支出共计377393万元。收支相抵,预算安排平衡。

2017年,县本级一般公共预算收入安排75020万元,同口径增长11%;县本级一般公共预算支出安排327500万元,增长2.8%。县本级一般公共预算收入,加上税收返还、上级补助、下级上解、一般债券转贷收入等270035万元,县本级预计总财力345055万元。县本级一般公共预算支出,加上上解上级及一般债券还本支出17555万元,支出共计345055万元。收支相抵,预算安排平衡。

(二)全县政府性基金预算安排意见

2017年,全县政府性基金预算收入安排101420万元,下降24.3%,主要原因是国有土地出让收入、城市基础设施配套费收入预计减少。全县政府性基金预算支出安排106347万元,下降28.4%。全县政府性基金预算收入,加上上级补助收入、专项债券转贷收入等26887万元,收入共计128307万元。全县政府性基金预算支出,加上专项债券还本支出21960万元,支出共计128307万元。收支相抵,预算安排平衡。

(三)全县社会保险基金预算安排意见

2017年,全县社会保险基金收入预算安排177381万元,增长18.7%,其中社会保险费收入95107万元,财政补贴收入77600万元。全县社会保险基金支出预算安排159377万元,增长9.7%,其中社会保险待遇支出153426万元。当年收支结余18004万元,年末滚存结余126787万元。

以上收支预算分科目安排情况详见附表。

四、明确目标,强力推进,确保完成2017年预算任务

新的一年,我们将按照县委、县政府的工作部署,围绕预算收支安排,重点做好以下五个方面的工作。

(一)强化扶持引导,着力培植壮大财源。围绕实施工业强县战略,用足用活积极财政政策,综合运用财政奖补、贷款贴息、信用担保等多种手段,支持实施“双20”企业培植计划,加快冶金有色、精细化工、绿色食品、装备制造等四大主导产业和生物医药、新材料等两大战略性新兴产业发展,增强骨干财源对收入的支撑作用。围绕支持“三引一促”、企业“二次创业”、文化旅游等一系列发展战略,落实财税扶持政策,推动新技术、新产品、新业态发展,培育新的增长动力。转变财政投入方式,设立产业引导基金,通过股权投资、投贷联动等方式,吸引社会和金融资本,支持前景好、潜力大的企业加快发展。组建由政府主导的融资担保公司和过桥还贷基金公司,为优秀中小企业提供融资担保和过桥还贷资金,帮助企业解决“融资难”问题。认真落实减税降费政策,深入推进营改增试点,扩大减税效应,清理规范行政事业性收费和政府性基金,进一步降低企业成本。

(二)狠抓增收节支,着力做大财政蛋糕。认真落实财税联席会议制度,密切关注收入变化,搞好分析研判预测,提高对收入的分析和把握能力。推进税收保障改革,完善协税护税体系,提高涉税信息分析利用效率,将涉税信息资源变成实实在在的税收。加大科技治税力度,利用税源监控分析平台,加大金融业、房地产业等重点行业、重点企业专题分析和税源监控。落实“互联网+”行动,发挥大数据优势,提高信息技术对税收征管的支撑作用。进一步加强国地税合作常态化建设,为纳税人提供更加便捷的服务。开展重点税源轮查,加大对税负偏低行业和企业的稽查评估力度,挖潜堵漏,力促增收。强化非税收入征管,突出抓好土地出让金、城市基础设施配套费等收入征管,确保非税收入及时足额入库。同时,牢固树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出,确保“三公”经费、会议费、培训费只减不增。从严控制新增资产配置和信息化建设支出,切实降低行政成本。

(三)聚合多方财力,着力增强财政保障能力。积极争取政府债券资金,充分利用中央财政三年时间化解地方政府债务的优惠政策,争取更多的债券资金,确保我县进入债务系统的县乡债务得到全面化解。积极争取上级资金,把握好莒南县被省政府列为全省20个重点扶贫县这一机遇,加强与省、市财政部门的沟通与汇报,积极争取产业扶贫资金和社会事业发展资金向莒南倾斜,为精准扶贫提供有力支持。积极争取国家政策性贷款,推进棚户区改造等民生工程加快实施。积极引导社会资本投入,利用政府购买服务、PPP模式等多种融资工具,撬动银行和社会资本增加投资,搞好以北城整体城镇化、县医院北院区、一中北校区为代表的基础设施建设和重大民生工程。

(四)科学调配财力,着力保障重点支出。加强财政资金统筹安排,科学调度、有保有压,集中财力“保工资、保民生、补短板、保重点”。围绕“保工资”,进一步健全工资正常增长机制,确保工资和津补贴政策落实到位。围绕“保民生”,全面落实教育、社保、医疗、卫生等各项提标政策,保障好义务教育、社会保障、基本医疗和公共卫生等基本公共服务,让群众共享改革发展成果。围绕“补短板”,集中财力向脱贫攻坚、环境治理等薄弱环节倾斜。落实精准扶贫要求,整合各类涉农资金,大幅增加扶贫投入,加快脱贫攻坚步伐。加大大气、水污染治理投入,持续改善环境质量。围绕“保重点”,进一步拓宽城镇化建设融资渠道,为临海新城建设、老城提升改造等城建项目提供有力的资金保障。

(五)推进改革创新,着力提高财政管理绩效。深化部门预算改革,进一步细化预算编制,提高年初预算到位率。推进国库支付电子化管理改革,实现财政资金支付“无纸化”运行。实施预算绩效管理,对部门财力拨款100万元以上的基本建设类、专项资金类项目,实行绩效目标管理,对目标实现程度、资金使用效益等进行综合评价,将评价结果与预算安排挂钩,促使预算单位树立起“用钱必问效,无效必问责”的绩效意识。大力推进公务卡改革,增加公务卡使用量,提高财政管理透明度。继续推进预决算公开,让财政资金在阳光下运行。合理选用政府采购方式,发挥批量集中采购、定点采购、小额自行采购的优势,降低采购成本,提高采购效率。围绕财政收入监督、支出监督、会计监督三条主线,重点开展收入征管质量、财政资金使用、会计信息质量等专项检查,进一步严肃财经纪律。强化政府债务限额管理和预算管理,建立风险预警机制,妥善处理存量债务,防范和化解财政风险。

各位代表,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们决心在县委的正确领导下,在县人大、县政协和社会各界的监督支持下,全面落实本次大会决议,进一步解放思想、创新实干、奋力拼搏,确保圆满完成预算任务,为建设幸福美好新莒南做出新的更大贡献!

主要名词解释

1.一般公共预算收入:即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政预算收入”或“一般预算收入”。按照2015年1月1日起实施的新《预算法》,原“公共财政预算收入”统一改称“一般公共预算收入”。

2.政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定,并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

3.社会保险基金预算:是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,反映各项基金收支的年度计划。

4.国有资本经营预算:是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

5.税收返还:是指1994年分税制改革、2002年所得税和营业税收入分享改革、2009年成品油税费改革、2016年增值税“五五分享”改革后,对原属于地方的收入划为中央和省收入部分,给予地方的补偿。

6.转移支付:是指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定,给予下级政府的补助资金。现行转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付,一般性转移支付可由下级政府统筹安排使用,专项转移支付由下级政府按照上级政府规定用于办理特定事项。

7.结转结余收入:结转是指预算安排的项目支出年终尚未执行完毕,或因故未执行且以后年度需按原用途继续使用的资金。结余是指预算安排财政收入大于财政支出的部分。

8.上解支出:是指下级政府按照有关法律法规或财政体制规定,上解上级政府的各项支出。主要包括1994年分税制改革时保留下来的原体制上解、出口退税专项上解及2013年体制调整分成上解等支出。

9.营改增:是指将目前对大多数劳务、不动产和无形资产征收的营业税改为增值税,实现对所有货物和劳务统一征收增值税,从根本上解决重复征税、抵扣链条不完整等问题,促进社会化分工、现代服务业发展和产业结构调整优化。

10.政府与社会资本合作(PPP):是指政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则,引入社会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营,以利益共享和风险共担为特征,发挥双方优势,提高公共产品或服务的质量和供给效率。

11.预算绩效管理:是一种以支出结果为导向的预算管理模式,注重强调预算支出的责任和效率,要求政府在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,花尽量少的资金,办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,是政府绩效管理的重要组成部分。

12.政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务所需资金,在既有财政预算中统筹安排。

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